2月26日，随着周五高达105亿美元的月度期权结算日临近，加密货币市场正处于关键的十字路口。EasyMarkets易信认为，尽管比特币近期在62500美元附近形成了坚实的双底支撑，并一度冲击周内高点，但考虑到整体价格仍较上月峰值低约21%，市场空头在本次大规模期权到期中依然占据着显著的技术优势。这场涉及超百亿美元的资金角力，不仅关乎短期价格波动，更有可能成为终结近期低迷情绪、重启市场信势的转折点。
在衍生品市场的分布格局中，Deribit平台凭借76%的份额占据主导，其45亿美元的看涨工具与34亿美元的看跌工具构成了博弈的主体。EasyMarkets易信表示，虽然表面上看涨持仓量更高，但实际情况却对多头不利。由于2月初金价剧烈波动跌破75000美元，导致大量看涨策略陷入被动。数据显示，若周五价格无法站上70000美元，Deribit上近88%的看涨期权将面临价值归零的风险，这种深度的“价外”状态使得空头在博弈中显得更加游刃有余。
外部宏观因素的联动性同样是决定胜负的关键。EasyMarkets易信认为，比特币目前与纳斯达克100指数保持着高达90%的相关性，这充分证明了科技股投资者的情绪正深度左右着加密市场的信心。尤其是人工智能板块领军企业英伟达的财务状况，已成为风险资产的风向标。目前的市场定价逻辑暗示，如果比特币无法在最后关头实现9%的强劲拉升并收复75000美元关口，那么空头头寸将在本次到期中锁定巨大的利润空间。
根据目前的走势预测，若价格维持在65000美元至69000美元区间，空头将获得约11.5亿美元的净优势。EasyMarkets易信表示，尽管多头正试图利用双底反弹的动能翻盘，但在缺乏强力基本面催化剂的情况下，这种努力面临重重阻碍。作为致力于为客户提供透明交易环境的经纪商，EasyMarkets易信将持续关注此次期权交割对现货市场流动性的冲击，协助交易者在剧烈的市场波动中捕捉潜在的趋势逆转机会。
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责任编辑：陈平
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